マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年2月10日
- 226億8710万
- 2016年8月10日 -16.46%
- 189億5221万
- 2017年2月10日 -9.69%
- 171億1538万
- 2017年8月10日 -15.66%
- 144億3471万
- 2018年2月13日 -27.46%
- 104億7072万
- 2018年8月10日 -10.11%
- 94億1173万
- 2019年2月12日 -15.15%
- 79億8614万
- 2019年8月13日 -16.21%
- 66億9191万
- 2020年2月10日 -10.15%
- 60億1281万
- 2020年8月11日 -18.74%
- 48億8579万
- 2021年2月10日 -2.68%
- 47億5498万
- 2021年8月10日 +5.65%
- 50億2365万
- 2022年2月10日 -1.34%
- 49億5642万
- 2022年8月10日 +0.2%
- 49億6652万
- 2023年2月10日 -3.52%
- 47億9155万
- 2023年8月10日 +10.95%
- 53億1604万
- 2024年2月13日 -2.42%
- 51億8734万
- 2024年8月13日 -2.95%
- 50億3448万
- 2025年2月10日 +4.66%
- 52億6902万
- 2025年8月12日 +4.33%
- 54億9711万
- 2026年2月10日 +9.08%
- 59億9632万
個別
- 2016年2月10日
- 226億8710万
- 2016年8月10日 -16.46%
- 189億5221万
- 2017年2月10日 -9.69%
- 171億1538万
- 2017年8月10日 -15.66%
- 144億3471万
- 2018年2月13日 -27.46%
- 104億7072万
- 2018年8月10日 -10.11%
- 94億1173万
- 2019年2月12日 -15.15%
- 79億8614万
- 2019年8月13日 -16.21%
- 66億9191万
- 2020年2月10日 -10.15%
- 60億1281万
- 2020年8月11日 -18.74%
- 48億8579万
- 2021年2月10日 -2.68%
- 47億5498万
- 2021年8月10日 +5.65%
- 50億2365万
- 2022年2月10日 -1.34%
- 49億5642万
- 2022年8月10日 +0.2%
- 49億6652万
- 2023年2月10日 -3.52%
- 47億9155万
- 2023年8月10日 +10.95%
- 53億1604万
- 2024年2月13日 -2.42%
- 51億8734万
- 2024年8月13日 -2.95%
- 50億3448万
- 2025年2月10日 +4.66%
- 52億6902万
- 2025年8月12日 +4.33%
- 54億9711万
- 2026年2月10日 +9.08%
- 59億9632万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/05/07 9:08
(2)中間損益計算書第22期中間会計期間末(令和7年9月30日現在) (資産の部)Ⅰ 流動資産1.現金・預金2.前払費用3.未収運用受託報酬4.未収投資助言報酬5.未収委託者報酬6.その他未収収益7.仮払消費税等8.前払消費税等9.その他流動資産 2,844,63130,423508,01913,119571,913114,61071,526121,368419 流動資産計 4,276,033 Ⅱ 固定資産1.有形固定資産(1)建物(2)器具備品2.無形固定資産(1)ソフトウェア3.投資その他の資産(1)繰延税金資産(2)敷金(3)投資有価証券 ※1※1 21,33310,7232,695257,729101,531383 32,0562,695359,644
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
