マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2025年11月12日 9:44
(個別) 資産 4.33%増 54億9711万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/02 | 22,687,103,222 | 22,521,543,096 |
| 2016/08 | 18,952,217,517 | 18,832,830,237 |
| 2017/02 | 17,115,380,682 | 16,982,367,880 |
| 2017/08 | 14,434,710,920 | 14,335,640,326 |
| 2018/02 | 10,470,727,230 | 10,414,328,175 |
| 2018/08 | 9,411,735,712 | 9,350,589,562 |
| 2019/02 | 7,986,146,058 | 7,935,197,637 |
| 2019/08 | 6,691,919,651 | 6,653,987,465 |
| 2020/02 | 6,012,813,315 | 5,976,073,289 |
| 2020/08 | 4,885,792,535 | 4,856,780,786 |
| 2021/02 | 4,754,980,927 | 4,723,944,207 |
| 2021/08 | 5,023,651,759 | 4,977,275,329 |
| 2022/02 | 4,956,421,432 | 4,933,729,141 |
| 2022/08 | 4,966,526,124 | 4,943,752,518 |
| 2023/02 | 4,791,558,546 | 4,769,767,337 |
| 2023/08 | 5,316,047,985 | 5,289,738,132 |
| 2024/02 | 5,187,345,251 | 5,165,956,001 |
| 2024/08 | 5,034,481,645 | 5,010,219,522 |
| 2025/02 | 5,269,027,948 | 5,244,895,405 |
| 2025/08 | 5,497,112,626 | 5,473,583,128 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年2月（個）
- 226億8710万
- 2016年8月（個） -16.46%
- 189億5221万
- 2017年2月（個） -9.69%
- 171億1538万
- 2017年8月（個） -15.66%
- 144億3471万
- 2018年2月（個） -27.46%
- 104億7072万
- 2018年8月（個） -10.11%
- 94億1173万
- 2019年2月（個） -15.15%
- 79億8614万
- 2019年8月（個） -16.21%
- 66億9191万
- 2020年2月（個） -10.15%
- 60億1281万
- 2020年8月（個） -18.74%
- 48億8579万
- 2021年2月（個） -2.68%
- 47億5498万
- 2021年8月（個） +5.65%
- 50億2365万
- 2022年2月（個） -1.34%
- 49億5642万
- 2022年8月（個） +0.2%
- 49億6652万
- 2023年2月（個） -3.52%
- 47億9155万
- 2023年8月（個） +10.95%
- 53億1604万
- 2024年2月（個） -2.42%
- 51億8734万
- 2024年8月（個） -2.95%
- 50億3448万
- 2025年2月（個） +4.66%
- 52億6902万
- 2025年8月（個） +4.33%
- 54億9711万
純資産
- 2016年2月（個）
- 225億2154万
- 2016年8月（個） -16.38%
- 188億3283万
- 2017年2月（個） -9.83%
- 169億8236万
- 2017年8月（個） -15.59%
- 143億3564万
- 2018年2月（個） -27.35%
- 104億1432万
- 2018年8月（個） -10.21%
- 93億5058万
- 2019年2月（個） -15.14%
- 79億3519万
- 2019年8月（個） -16.15%
- 66億5398万
- 2020年2月（個） -10.19%
- 59億7607万
- 2020年8月（個） -18.73%
- 48億5678万
- 2021年2月（個） -2.74%
- 47億2394万
- 2021年8月（個） +5.36%
- 49億7727万
- 2022年2月（個） -0.87%
- 49億3372万
- 2022年8月（個） +0.2%
- 49億4375万
- 2023年2月（個） -3.52%
- 47億6976万
- 2023年8月（個） +10.9%
- 52億8973万
- 2024年2月（個） -2.34%
- 51億6595万
- 2024年8月（個） -3.01%
- 50億1021万
- 2025年2月（個） +4.68%
- 52億4489万
- 2025年8月（個） +4.36%
- 54億7358万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
