マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,976,073,289 | 4,856,780,786 |
| 未収入金 | 36,740,026 | 29,011,749 |
| 流動資産計 | 6,012,813,315 | 4,885,792,535 |
| 資産の部合計 | 6,012,813,315 | 4,885,792,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,963,729 | 18,200,190 |
| 未払解約金 | 9,488,444 | 4,060,398 |
| 未払受託者報酬 | 397,331 | 321,727 |
| 未払委託者報酬 | 7,662,796 | 6,204,762 |
| その他未払費用 | 227,726 | 224,672 |
| 流動負債計 | 36,740,026 | 29,011,749 |
| 負債の部合計 | 36,740,026 | 29,011,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,321,243,024 | 6,066,730,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,169,735 | -1,209,949,254 |
| （分配準備積立金） | 413,192,236 | 364,090,872 |
| 元本等合計 | 5,976,073,289 | 4,856,780,786 |
| 純資産の部合計 | 5,976,073,289 | 4,856,780,786 |
| 負債・純資産合計 | 6,012,813,315 | 4,885,792,535 |
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