マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,856,780,786 | 4,723,944,207 |
| 未収入金 | 29,011,749 | 31,036,720 |
| 流動資産計 | 4,885,792,535 | 4,754,980,927 |
| 資産の部合計 | 4,885,792,535 | 4,754,980,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,200,190 | 16,359,453 |
| 未払解約金 | 4,060,398 | 8,572,829 |
| 未払受託者報酬 | 321,727 | 290,521 |
| 未払委託者報酬 | 6,204,762 | 5,602,913 |
| その他未払費用 | 224,672 | 211,004 |
| 流動負債計 | 29,011,749 | 31,036,720 |
| 負債の部合計 | 29,011,749 | 31,036,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,066,730,040 | 5,453,151,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,209,949,254 | -729,207,107 |
| （分配準備積立金） | 364,090,872 | 289,198,822 |
| 元本等合計 | 4,856,780,786 | 4,723,944,207 |
| 純資産の部合計 | 4,856,780,786 | 4,723,944,207 |
| 負債・純資産合計 | 4,885,792,535 | 4,754,980,927 |
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