マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,653,987,465 | 5,976,073,289 |
| 未収入金 | 37,932,186 | 36,740,026 |
| 流動資産計 | 6,691,919,651 | 6,012,813,315 |
| 資産の部合計 | 6,691,919,651 | 6,012,813,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,775,966 | 18,963,729 |
| 未払解約金 | 3,840,029 | 9,488,444 |
| 未払受託者報酬 | 496,000 | 397,331 |
| 未払委託者報酬 | 9,565,667 | 7,662,796 |
| その他未払費用 | 254,524 | 227,726 |
| 流動負債計 | 37,932,186 | 36,740,026 |
| 負債の部合計 | 37,932,186 | 36,740,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,925,322,277 | 6,321,243,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,271,334,812 | -345,169,735 |
| （分配準備積立金） | 585,619,032 | 413,192,236 |
| 元本等合計 | 6,653,987,465 | 5,976,073,289 |
| 純資産の部合計 | 6,653,987,465 | 5,976,073,289 |
| 負債・純資産合計 | 6,691,919,651 | 6,012,813,315 |
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