マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,769,767,337 | 5,289,738,132 |
| 未収入金 | 21,791,209 | 26,309,853 |
| 流動資産計 | 4,791,558,546 | 5,316,047,985 |
| 資産の部合計 | 4,791,558,546 | 5,316,047,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,141,344 | 14,311,318 |
| 未払解約金 | 1,448,352 | 5,192,528 |
| 未払受託者報酬 | 311,265 | 342,505 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,435 | 6,238,473 |
| その他未払費用 | 220,813 | 225,029 |
| 流動負債計 | 21,791,209 | 26,309,853 |
| 負債の部合計 | 21,791,209 | 26,309,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,713,781,571 | 4,770,439,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,985,766 | 519,298,469 |
| （分配準備積立金） | 728,514,436 | 1,053,239,038 |
| 元本等合計 | 4,769,767,337 | 5,289,738,132 |
| 純資産の部合計 | 4,769,767,337 | 5,289,738,132 |
| 負債・純資産合計 | 4,791,558,546 | 5,316,047,985 |
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