マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,521,543,096 | 18,832,830,237 |
| 未収入金 | 165,560,126 | 119,387,280 |
| 流動資産計 | 22,687,103,222 | 18,952,217,517 |
| 資産の部合計 | 22,687,103,222 | 18,952,217,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,203,994 | 67,832,033 |
| 未払解約金 | 56,341,158 | 26,475,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,737 | 1,129,586 |
| 未払委託者報酬 | 27,254,162 | 23,503,125 |
| その他未払費用 | 469,075 | 447,330 |
| 流動負債計 | 165,560,126 | 119,387,280 |
| 負債の部合計 | 165,560,126 | 119,387,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,734,664,701 | 22,610,677,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,213,121,605 | -3,777,847,566 |
| （分配準備積立金） | 2,539,435,937 | 2,131,214,258 |
| 元本等合計 | 22,521,543,096 | 18,832,830,237 |
| 純資産の部合計 | 22,521,543,096 | 18,832,830,237 |
| 負債・純資産合計 | 22,687,103,222 | 18,952,217,517 |
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