剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,982,199	26,511,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,213,121,605	△3,777,847,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	687,302,523	600,049,315
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	687,302,523	600,049,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,155,672	55,603,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,155,672	55,603,635
分配金	437,959,056	370,889,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,777,847,566	△1,815,588,698

2017/05/10 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

第13期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
負債合計		1,033,052
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1) 資本準備金(2) その他資本剰余金3.利益剰余金(1) その他利益剰余金(ⅰ)繰越利益剰余金		140,50085,5001,235,7291,439,910
純資産合計		2,901,640

(2)中間損益計算書

2017/05/10 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/10 9:04

#4 附属明細表（連結）

	(平成28年 8月10日現在)	(平成29年 2月10日現在)
元本	8,180,721,855	6,851,844,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,983,144,235	13,874,997,818

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/10 9:04