剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,975,975	706,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)	113,603,408	339,491,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,445,195	7,566,774
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,445,195	7,566,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,161,219	7,739,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,161,219	7,739,573
分配金	268,298,881	172,625,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,491,464	555,961,397

2025/11/12 9:44

#2 注記表（連結）

2025/11/12 9:44

#3 附属明細表（連結）

	(2025年 2月10日現在)	(2025年 8月12日現在)
元本	740,834,957	708,244,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,025,360,119	5,272,242,166

(2)注記表

2025/11/12 9:44