剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	706,393	4,120,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	339,491,464	555,961,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,566,774	44,327,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,566,774	44,327,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,739,573	27,213,970
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,739,573	27,213,970
分配金	172,625,295	851,512,186
期末剰余金又は期末欠損金(△)	555,961,397	825,088,240

2026/05/07 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第22期中間会計期間末(令和7年9月30日現在)
負債合計			1,770,319
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5002,674,1212,674,121	140,50085,5002,674,121
株主資本計			2,900,121

(2)中間損益計算書

2026/05/07 9:08

#3 注記表（連結）

2026/05/07 9:08

#4 附属明細表（連結）

	(2025年 8月12日現在)	(2026年 2月10日現在)
元本	708,244,789	633,670,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,272,242,166	5,932,957,500

(2)注記表

2026/05/07 9:08