マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月16日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,149,169,300 | 4,134,730,212 |
| 未収入金 | 51,120,314 | 75,647,554 |
| 流動資産計 | 5,200,289,614 | 4,210,377,766 |
| 資産の部合計 | 5,200,289,614 | 4,210,377,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,695,135 | 53,454,378 |
| 未払受託者報酬 | 958,007 | 836,529 |
| 未払委託者報酬 | 23,265,790 | 20,315,785 |
| その他未払費用 | 1,201,382 | 1,040,862 |
| 流動負債計 | 51,120,314 | 75,647,554 |
| 負債の部合計 | 51,120,314 | 75,647,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,125,255,653 | 4,984,392,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,086,353 | -849,662,412 |
| （分配準備積立金） | 312,404,093 | 252,949,021 |
| 元本等合計 | 5,149,169,300 | 4,134,730,212 |
| 純資産の部合計 | 5,149,169,300 | 4,134,730,212 |
| 負債・純資産合計 | 5,200,289,614 | 4,210,377,766 |
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