マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月13日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,134,730,212 | 3,694,501,662 |
| 未収入金 | 75,647,554 | 29,322,557 |
| 流動資産計 | 4,210,377,766 | 3,723,824,219 |
| 資産の部合計 | 4,210,377,766 | 3,723,824,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,454,378 | 9,453,800 |
| 未払受託者報酬 | 836,529 | 749,383 |
| 未払委託者報酬 | 20,315,785 | 18,199,273 |
| その他未払費用 | 1,040,862 | 920,101 |
| 流動負債計 | 75,647,554 | 29,322,557 |
| 負債の部合計 | 75,647,554 | 29,322,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,984,392,624 | 4,200,370,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -849,662,412 | -505,869,075 |
| （分配準備積立金） | 252,949,021 | 221,545,088 |
| 元本等合計 | 4,134,730,212 | 3,694,501,662 |
| 純資産の部合計 | 4,134,730,212 | 3,694,501,662 |
| 負債・純資産合計 | 4,210,377,766 | 3,723,824,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
