マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月16日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,694,501,662 | 3,406,860,898 |
| 未収入金 | 29,322,557 | 26,720,440 |
| 流動資産計 | 3,723,824,219 | 3,433,581,338 |
| 資産の部合計 | 3,723,824,219 | 3,433,581,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,453,800 | 9,485,253 |
| 未払受託者報酬 | 749,383 | 646,269 |
| 未払委託者報酬 | 18,199,273 | 15,695,038 |
| その他未払費用 | 920,101 | 893,880 |
| 流動負債計 | 29,322,557 | 26,720,440 |
| 負債の部合計 | 29,322,557 | 26,720,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,200,370,737 | 3,424,716,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -505,869,075 | -17,855,805 |
| （分配準備積立金） | 221,545,088 | 203,912,318 |
| 元本等合計 | 3,694,501,662 | 3,406,860,898 |
| 純資産の部合計 | 3,694,501,662 | 3,406,860,898 |
| 負債・純資産合計 | 3,723,824,219 | 3,433,581,338 |
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