マニュライフ・カナダ株式ファンド

第26期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)で絞込み

個別

2022年4月15日: 1270万
2022年10月17日 +13.67%: 1444万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,969,209	29,924,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,703,877	14,440,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,703,877	14,440,397
分配金	275,870,723	-

2023/01/16 10:05

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