マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月16日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,587,260 | 2,033,310,315 |
| 未収入金 | 185,146,318 | 11,541,272 |
| 流動資産計 | 2,044,733,578 | 2,044,851,587 |
| 資産の部合計 | 2,044,733,578 | 2,044,851,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,929,277 | － |
| 未払解約金 | 3,666,682 | 359,039 |
| 未払受託者報酬 | 310,433 | 414,002 |
| 未払委託者報酬 | 7,539,006 | 10,054,301 |
| その他未払費用 | 700,920 | 713,930 |
| 流動負債計 | 185,146,318 | 11,541,272 |
| 負債の部合計 | 185,146,318 | 11,541,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,729,292,771 | 1,966,254,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,294,489 | 67,055,545 |
| （分配準備積立金） | 173,757,875 | 150,556,366 |
| 元本等合計 | 1,859,587,260 | 2,033,310,315 |
| 純資産の部合計 | 1,859,587,260 | 2,033,310,315 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,733,578 | 2,044,851,587 |
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