マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月13日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,310,315 | 1,955,694,853 |
| 未収入金 | 11,541,272 | 22,269,091 |
| 流動資産計 | 2,044,851,587 | 1,977,963,944 |
| 資産の部合計 | 2,044,851,587 | 1,977,963,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 359,039 | 12,374,945 |
| 未払受託者報酬 | 414,002 | 363,905 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,301 | 8,837,731 |
| その他未払費用 | 713,930 | 692,510 |
| 流動負債計 | 11,541,272 | 22,269,091 |
| 負債の部合計 | 11,541,272 | 22,269,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,966,254,770 | 1,832,029,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,055,545 | 123,665,340 |
| （分配準備積立金） | 150,556,366 | 139,251,700 |
| 元本等合計 | 2,033,310,315 | 1,955,694,853 |
| 純資産の部合計 | 2,033,310,315 | 1,955,694,853 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,851,587 | 1,977,963,944 |
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