マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,694,853 | 1,695,290,745 |
| 未収入金 | 22,269,091 | 23,284,131 |
| 流動資産計 | 1,977,963,944 | 1,718,574,876 |
| 資産の部合計 | 1,977,963,944 | 1,718,574,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,374,945 | 14,263,998 |
| 未払受託者報酬 | 363,905 | 329,815 |
| 未払委託者報酬 | 8,837,731 | 8,009,828 |
| その他未払費用 | 692,510 | 680,490 |
| 流動負債計 | 22,269,091 | 23,284,131 |
| 負債の部合計 | 22,269,091 | 23,284,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,832,029,513 | 1,606,435,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,665,340 | 88,854,863 |
| （分配準備積立金） | 139,251,700 | 140,468,308 |
| 元本等合計 | 1,955,694,853 | 1,695,290,745 |
| 純資産の部合計 | 1,955,694,853 | 1,695,290,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,977,963,944 | 1,718,574,876 |
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