マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,166,777,749 |
| 投資証券 | 69,596,272,138 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 70,803,059,887 |
| 資産の部合計 | 70,803,059,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 116,055,124 |
| 未払受託者報酬 | 10,241,017 |
| 未払委託者報酬 | 375,503,945 |
| 未払利息 | 1,714 |
| その他未払費用 | 887,500 |
| 流動負債計 | 502,689,300 |
| 負債の部合計 | 502,689,300 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 76,318,724,438 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,018,353,851 |
| 元本等合計 | 70,300,370,587 |
| 純資産の部合計 | 70,300,370,587 |
| 負債・純資産合計 | 70,803,059,887 |
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