マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,166,777,749 | 911,408,412 |
| 投資証券 | 69,596,272,138 | 43,482,515,404 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 70,803,059,887 | 44,693,933,816 |
| 資産の部合計 | 70,803,059,887 | 44,693,933,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,055,124 | 421,677,654 |
| 未払受託者報酬 | 10,241,017 | 9,227,831 |
| 未払委託者報酬 | 375,503,945 | 338,353,757 |
| 未払利息 | 1,714 | 1,703 |
| その他未払費用 | 887,500 | 799,681 |
| 流動負債計 | 502,689,300 | 770,060,626 |
| 負債の部合計 | 502,689,300 | 770,060,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,018,353,851 | -1,883,335,703 |
| 元本 | 76,318,724,438 | 45,807,208,893 |
| 元本等合計 | 70,300,370,587 | 43,923,873,190 |
| 純資産の部合計 | 70,300,370,587 | 43,923,873,190 |
| 負債・純資産合計 | 70,803,059,887 | 44,693,933,816 |
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