マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月4日-令和2年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月3日 | 2020年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,530,111 | 245,399,240 |
| 投資証券 | 9,826,504,164 | 9,105,534,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収利息 | 227 | － |
| 流動資産計 | 10,017,044,501 | 9,350,944,076 |
| 資産の部合計 | 10,017,044,501 | 9,350,944,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 45,321,432 |
| 未払解約金 | 59,530,404 | 49,561,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,264 | 1,589,246 |
| 未払委託者報酬 | 64,066,330 | 58,272,036 |
| 未払利息 | － | 478 |
| その他未払費用 | 151,370 | 137,675 |
| 流動負債計 | 125,495,368 | 154,882,220 |
| 負債の部合計 | 125,495,368 | 154,882,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,152,315,261 | 9,064,286,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,766,128 | 131,775,436 |
| （分配準備積立金） | 240,821,899 | 169,647,708 |
| 元本等合計 | 9,891,549,133 | 9,196,061,856 |
| 純資産の部合計 | 9,891,549,133 | 9,196,061,856 |
| 負債・純資産合計 | 10,017,044,501 | 9,350,944,076 |
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