マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月4日-令和3年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月3日 | 2021年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,504,562 | 422,088,086 |
| 投資証券 | 8,079,215,702 | 7,365,278,162 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 69,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,551,730,262 | 7,787,376,246 |
| 資産の部合計 | 8,551,730,262 | 7,787,376,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,458,635 | 249,009,254 |
| 未払解約金 | 66,638,642 | 54,963,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,145 | 1,344,598 |
| 未払委託者報酬 | 52,951,933 | 49,301,979 |
| 未払利息 | 246 | 361 |
| その他未払費用 | 125,095 | 116,473 |
| 流動負債計 | 359,618,696 | 354,735,947 |
| 負債の部合計 | 359,618,696 | 354,735,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,948,621,184 | 7,114,550,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,490,382 | 318,090,160 |
| （分配準備積立金） | 184,754,607 | 260,403,331 |
| 元本等合計 | 8,192,111,566 | 7,432,640,299 |
| 純資産の部合計 | 8,192,111,566 | 7,432,640,299 |
| 負債・純資産合計 | 8,551,730,262 | 7,787,376,246 |
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