有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/03/01 9:07
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/03/01 9:07
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 847 28,140,566 追加型公社債投資信託 16 1,558,854 単位型株式投資信託 98 441,378 単位型公社債投資信託 49 96,721 合 計 1,010 30,237,519 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/03/01 9:07
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- ⑤為替変動リスク2024/03/01 9:07
当ファンドが投資する投資信託証券においては、外国投資法人での実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該投資信託証券の純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行います。したがって、当該投資信託証券は保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、実質的な通貨配分における各通貨とユーロの間に発生する為替変動の影響を受けます。例えば、当該投資信託証券が実質的に米ドル建資産を保有している場合には、米ドルとユーロの間に発生する為替変動の影響を受けます。なお、ユーロ売り、円買いの為替取引を行った場合、円金利がユーロの金利より低ければ、円とユーロとの金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
⑥カントリー・リスク - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2024/03/01 9:07
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資方針（連結）
- 外国投資法人の投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。2024/03/01 9:07
外国投資法人において、ユーロ以外の通貨建て資産に投資する部分について、各当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行うことがあります。また、投資する投資信託証券においては、原則として当該投資信託証券の純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/03/01 9:07
(%)ルクセンブルグ 投資証券 JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ) 438,064.501 10,918.55 4,783,029,157 10,667 4,672,834,032 97.99 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 9,820 1.0181 9,997 1.0181 9,997 0.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年12月29日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 97.99 親投資信託受益証券 0.00 合計 97.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/01 9:07
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 95,731,682 2.01 純資産総額 4,768,575,711 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルグ 4,672,834,032 97.99 親投資信託受益証券 日本 9,997 0.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 95,731,682 2.01 純資産総額 4,768,575,711 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/01 9:07
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/01 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 注記表（連結）
- 2024/03/01 9:07
第14期[2023年 6月 5日現在] 第15期[2023年12月 4日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 472,148,562円 823,055,327円 3. 受益権の総数 6,530,389,783口 5,769,120,840口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/03/01 9:07 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/03/01 9:07
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,787,786,441 Ⅱ 負債総額 19,210,730 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,768,575,711 Ⅳ 発行済口数 5,695,926,803 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8372 (10,000口当たり) (8,372 ) Ⅰ 資産総額 4,787,786,441 Ⅱ 負債総額 19,210,730 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,768,575,711 Ⅳ 発行済口数 5,695,926,803 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8372 (10,000口当たり) (8,372 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/03/01 9:07
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2024/03/01 9:07
純資産額計算書
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,603,310,305 Ⅱ 負債総額 1,139 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,603,309,166 Ⅳ 発行済口数 3,539,406,995 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0181 (10,000口当たり) (10,181 ) Ⅰ 資産総額 3,603,310,305 Ⅱ 負債総額 1,139 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,603,309,166 Ⅳ 発行済口数 3,539,406,995 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0181 (10,000口当たり) (10,181 ) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/03/01 9:07
注記表[2023年12月 4日現在] 負債合計 43 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2024/03/01 9:07
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,603,309,166 100.00 純資産総額 3,603,309,166 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,603,309,166 100.00 純資産総額 3,603,309,166 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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