マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/06-2023/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,399,269 | 116,984,947 |
| 投資証券 | 6,018,628,013 | 4,895,042,513 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産計 | 6,102,037,279 | 5,012,037,492 |
| 資産の部合計 | 6,102,037,279 | 5,012,037,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 696,073 | 32,528,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,618 | 885,862 |
| 未払委託者報酬 | 41,859,290 | 32,481,401 |
| 未払利息 | 200 | － |
| その他未払費用 | 98,877 | 76,714 |
| 流動負債計 | 43,796,058 | 65,971,979 |
| 負債の部合計 | 43,796,058 | 65,971,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,530,389,783 | 5,769,120,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -472,148,562 | -823,055,327 |
| （分配準備積立金） | 93,583,321 | 81,827,340 |
| 元本等合計 | 6,058,241,221 | 4,946,065,513 |
| 純資産の部合計 | 6,058,241,221 | 4,946,065,513 |
| 負債・純資産合計 | 6,102,037,279 | 5,012,037,492 |
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