マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月4日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,601,280 | 83,399,269 |
| 投資証券 | 7,934,416,997 | 6,018,628,013 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 8,181,028,274 | 6,102,037,279 |
| 資産の部合計 | 8,181,028,274 | 6,102,037,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,374,481 | 696,073 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,979 | 1,141,618 |
| 未払委託者報酬 | 49,535,878 | 41,859,290 |
| 未払利息 | 628 | 200 |
| その他未払費用 | 117,021 | 98,877 |
| 流動負債計 | 58,378,987 | 43,796,058 |
| 負債の部合計 | 58,378,987 | 43,796,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,961,043,190 | 6,530,389,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -838,393,903 | -472,148,562 |
| （分配準備積立金） | 128,496,536 | 93,583,321 |
| 元本等合計 | 8,122,649,287 | 6,058,241,221 |
| 純資産の部合計 | 8,122,649,287 | 6,058,241,221 |
| 負債・純資産合計 | 8,181,028,274 | 6,102,037,279 |
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