マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月3日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,250,614 | 246,601,280 |
| 投資証券 | 7,729,795,585 | 7,934,416,997 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 7,939,056,197 | 8,181,028,274 |
| 資産の部合計 | 7,939,056,197 | 8,181,028,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,219,987 | 7,374,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,205 | 1,350,979 |
| 未払委託者報酬 | 41,367,535 | 49,535,878 |
| 未払利息 | 252 | 628 |
| その他未払費用 | 97,715 | 117,021 |
| 流動負債計 | 47,813,694 | 58,378,987 |
| 負債の部合計 | 47,813,694 | 58,378,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,622,761,495 | 8,961,043,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -731,518,992 | -838,393,903 |
| （分配準備積立金） | 136,780,371 | 128,496,536 |
| 元本等合計 | 7,891,242,503 | 8,122,649,287 |
| 純資産の部合計 | 7,891,242,503 | 8,122,649,287 |
| 負債・純資産合計 | 7,939,056,197 | 8,181,028,274 |
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