マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月4日-令和4年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月3日 | 2022年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 340,808,747 | 209,250,614 |
| 投資証券 | 6,915,821,671 | 7,729,795,585 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 7,256,640,416 | 7,939,056,197 |
| 資産の部合計 | 7,256,640,416 | 7,939,056,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,611,189 | － |
| 未払解約金 | 19,310 | 5,219,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,889 | 1,128,205 |
| 未払委託者報酬 | 45,022,550 | 41,367,535 |
| 未払利息 | 392 | 252 |
| その他未払費用 | 106,355 | 97,715 |
| 流動負債計 | 216,987,685 | 47,813,694 |
| 負債の部合計 | 216,987,685 | 47,813,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,824,447,573 | 8,622,761,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,205,158 | -731,518,992 |
| （分配準備積立金） | 148,853,656 | 136,780,371 |
| 元本等合計 | 7,039,652,731 | 7,891,242,503 |
| 純資産の部合計 | 7,039,652,731 | 7,891,242,503 |
| 負債・純資産合計 | 7,256,640,416 | 7,939,056,197 |
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