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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

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【提出】: 2019/03/01 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成29年12月 5日至平成30年 6月 4日	第5期自平成30年 6月 5日至平成30年12月 3日
営業収益
受取利息	796	277
有価証券売買等損益	571,496,392	△522,709,254
営業収益合計	571,497,188	△522,708,977
営業費用
支払利息	129,102	76,567
受託者報酬	2,872,390	2,107,822
委託者報酬	105,320,792	77,286,616
その他費用	248,875	183,168
営業費用合計	108,571,159	79,654,173
営業利益又は営業損失(△)	462,926,029	△602,363,150
経常利益又は経常損失(△)	462,926,029	△602,363,150
当期純利益又は当期純損失(△)	462,926,029	△602,363,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,741,637	△78,047,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)	810,132,140	450,172,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,945,555	5,719,306
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,945,555	5,719,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,626,408	68,428,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,626,408	68,428,779
分配金	353,463,034	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	450,172,645	△136,852,059

開示資料

決算

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