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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

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【提出】: 2019/09/02 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成30年 6月 5日至平成30年12月 3日	第6期自平成30年12月 4日至令和 1年 6月 3日
営業収益
受取利息	277	35
有価証券売買等損益	△522,709,254	4,260,612
営業収益合計	△522,708,977	4,260,647
営業費用
支払利息	76,567	48,839
受託者報酬	2,107,822	1,857,052
委託者報酬	77,286,616	68,091,688
その他費用	183,168	161,942
営業費用合計	79,654,173	70,159,521
営業利益又は営業損失(△)	△602,363,150	△65,898,874
経常利益又は経常損失(△)	△602,363,150	△65,898,874
当期純利益又は当期純損失(△)	△602,363,150	△65,898,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△78,047,919	△7,376,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	450,172,645	△136,852,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,719,306	12,635,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,635,864
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,719,306	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,428,779	2,474,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,428,779	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,474,063
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△136,852,059	△185,212,491

開示資料

決算

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