GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 30,492,971,016 | 38,003,216,380 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 30,492,971,016 | 38,003,216,380 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,342,027,794 | 37,863,013,323 |
| 未収入金 | 150,943,222 | 140,203,057 |
| 流動資産計 | 30,492,971,016 | 38,003,216,380 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 236,499,774 | 250,278,761 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,302,904 | 76,111,359 |
| 未払解約金 | 150,943,222 | 140,203,057 |
| 未払受託者報酬 | 647,358 | 923,246 |
| 未払委託者報酬 | 22,787,011 | 32,498,240 |
| その他未払費用 | 1,819,279 | 542,859 |
| 流動負債計 | 236,499,774 | 250,278,761 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 30,256,471,242 | 37,752,937,619 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,151,452,456 | 38,055,679,594 |
| 元本等合計 | 30,256,471,242 | 37,752,937,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,018,786 | -302,741,975 |
| （分配準備積立金） | 263,200,214 | 687,901,856 |
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