GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 38,003,216,380 | 33,778,543,969 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 38,003,216,380 | 33,778,543,969 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,863,013,323 | 33,679,635,196 |
| 未収入金 | 140,203,057 | 98,908,773 |
| 流動資産計 | 38,003,216,380 | 33,778,543,969 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 250,278,761 | 197,396,766 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,111,359 | 70,482,473 |
| 未払解約金 | 140,203,057 | 98,908,773 |
| 未払受託者報酬 | 923,246 | 763,121 |
| 未払委託者報酬 | 32,498,240 | 26,861,771 |
| その他未払費用 | 542,859 | 380,628 |
| 流動負債計 | 250,278,761 | 197,396,766 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 37,752,937,619 | 33,581,147,203 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,055,679,594 | 35,241,236,915 |
| 元本等合計 | 37,752,937,619 | 33,581,147,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,741,975 | -1,660,089,712 |
| （分配準備積立金） | 687,901,856 | 1,039,767,919 |
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