GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,679,635,196 | 27,704,958,954 |
| 未収入金 | 98,908,773 | 76,709,844 |
| 流動資産計 | 33,778,543,969 | 27,781,668,798 |
| 資産の部合計 | 33,778,543,969 | 27,781,668,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,482,473 | 60,194,665 |
| 未払解約金 | 98,908,773 | 76,709,844 |
| 未払受託者報酬 | 763,121 | 668,851 |
| 未払委託者報酬 | 26,861,771 | 23,543,392 |
| その他未払費用 | 380,628 | 304,987 |
| 流動負債計 | 197,396,766 | 161,421,739 |
| 負債の部合計 | 197,396,766 | 161,421,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,660,089,712 | -2,477,085,932 |
| （分配準備積立金） | 1,039,767,919 | 1,238,841,617 |
| 元本 | 35,241,236,915 | 30,097,332,991 |
| 元本等合計 | 33,581,147,203 | 27,620,247,059 |
| 純資産の部合計 | 33,581,147,203 | 27,620,247,059 |
| 負債・純資産合計 | 33,778,543,969 | 27,781,668,798 |
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