剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,629,482	61,905,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,660,089,712	△2,477,085,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,600,953	444,123,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,600,953	444,123,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,855,480	15,440,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,855,480	15,440,891
分配金	387,105,049	313,550,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,477,085,932	△1,428,531,163

2019/08/28 14:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019/08/28 14:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/08/28 14:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年11月26日現在)	(2019年5月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		60,291,273,655	50,822,299,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△374,912,678	1,960,507,524

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/28 14:04