GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 23,378,634,239 | 20,314,412,830 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 23,378,634,239 | 20,314,412,830 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,353,089,782 | 20,261,383,226 |
| 未収入金 | 25,544,457 | 53,029,604 |
| 流動資産計 | 23,378,634,239 | 20,314,412,830 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 95,515,026 | 113,471,794 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,423,300 | 42,871,288 |
| 未払解約金 | 25,544,457 | 53,029,604 |
| 未払受託者報酬 | 557,177 | 477,056 |
| 未払委託者報酬 | 19,612,602 | 16,792,358 |
| その他未払費用 | 377,490 | 301,488 |
| 流動負債計 | 95,515,026 | 113,471,794 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 23,283,119,213 | 20,200,941,036 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,711,650,376 | 21,435,644,429 |
| 元本等合計 | 23,283,119,213 | 20,200,941,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,428,531,163 | -1,234,703,393 |
| （分配準備積立金） | 1,325,480,687 | 1,357,273,922 |
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