GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,261,383,226 | 17,285,447,007 |
| 未収入金 | 53,029,604 | 10,674,785 |
| 流動資産計 | 20,314,412,830 | 17,296,121,792 |
| 資産の部合計 | 20,314,412,830 | 17,296,121,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,871,288 | 38,012,947 |
| 未払解約金 | 53,029,604 | 10,674,785 |
| 未払受託者報酬 | 477,056 | 357,576 |
| 未払委託者報酬 | 16,792,358 | 12,586,695 |
| その他未払費用 | 301,488 | 326,357 |
| 流動負債計 | 113,471,794 | 61,958,360 |
| 負債の部合計 | 113,471,794 | 61,958,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,234,703,393 | -1,772,310,159 |
| （分配準備積立金） | 1,357,273,922 | 1,394,223,340 |
| 元本 | 21,435,644,429 | 19,006,473,591 |
| 元本等合計 | 20,200,941,036 | 17,234,163,432 |
| 純資産の部合計 | 20,200,941,036 | 17,234,163,432 |
| 負債・純資産合計 | 20,314,412,830 | 17,296,121,792 |
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