GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 17,296,121,792 | 15,733,738,020 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 17,296,121,792 | 15,733,738,020 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,285,447,007 | 15,584,520,867 |
| 未収入金 | 10,674,785 | 149,217,153 |
| 流動資産計 | 17,296,121,792 | 15,733,738,020 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 61,958,360 | 194,715,075 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,012,947 | 32,323,069 |
| 未払解約金 | 10,674,785 | 149,217,153 |
| 未払受託者報酬 | 357,576 | 357,045 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,695 | 12,567,914 |
| その他未払費用 | 326,357 | 249,894 |
| 流動負債計 | 61,958,360 | 194,715,075 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 17,234,163,432 | 15,539,022,945 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,006,473,591 | 16,161,534,512 |
| 元本等合計 | 17,234,163,432 | 15,539,022,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,772,310,159 | -622,511,567 |
| （分配準備積立金） | 1,394,223,340 | 1,358,362,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
