剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,571,111	3,637,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,772,310,159	△622,511,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,648,672	87,885,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,648,672	87,885,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,410,453	13,683,544
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,410,453	13,683,544
分配金	211,032,415	178,350,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△622,511,567	△673,013,016

2021/08/25 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/25 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年11月25日現在)	(2021年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		32,781,021,518	28,144,841,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,871,075,525	3,590,478,295

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/25 9:13