GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,795,474,170 | 8,602,383,486 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,795,474,170 | 8,602,383,486 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,793,006,049 | 8,600,249,863 |
| 未収入金 | 2,468,121 | 2,133,623 |
| 流動資産計 | 8,795,474,170 | 8,602,383,486 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 32,373,211 | 32,108,854 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,603,135 | 22,744,811 |
| 未払解約金 | 2,468,121 | 2,133,623 |
| 未払受託者報酬 | 199,878 | 196,490 |
| 未払委託者報酬 | 7,035,728 | 6,916,381 |
| その他未払費用 | 66,349 | 117,549 |
| 流動負債計 | 32,373,211 | 32,108,854 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 8,763,100,959 | 8,570,274,632 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,301,567,668 | 11,372,405,560 |
| 元本等合計 | 8,763,100,959 | 8,570,274,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,538,466,709 | -2,802,130,928 |
| （分配準備積立金） | 1,417,817,826 | 1,450,402,721 |
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