GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,602,383,486 | 8,019,249,719 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,602,383,486 | 8,019,249,719 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,600,249,863 | 8,014,949,418 |
| 未収入金 | 2,133,623 | 4,300,301 |
| 流動資産計 | 8,602,383,486 | 8,019,249,719 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 32,108,854 | 33,024,528 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,744,811 | 21,510,417 |
| 未払解約金 | 2,133,623 | 4,300,301 |
| 未払受託者報酬 | 196,490 | 196,883 |
| 未払委託者報酬 | 6,916,381 | 6,930,310 |
| その他未払費用 | 117,549 | 86,617 |
| 流動負債計 | 32,108,854 | 33,024,528 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 8,570,274,632 | 7,986,225,191 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,372,405,560 | 10,755,208,692 |
| 元本等合計 | 8,570,274,632 | 7,986,225,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,802,130,928 | -2,768,983,501 |
| （分配準備積立金） | 1,450,402,721 | 1,450,968,052 |
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