有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【提出】
- 2018/08/24 9:50
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- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2016年6月14日～2016年11月25日 | 9,886,627,646 | 12,728,784 | 9,873,898,862 |
| 第2特定期間 | 2016年11月26日～2017年5月25日 | 21,876,156,727 | 1,598,603,133 | 30,151,452,456 |
| 第3特定期間 | 2017年5月26日～2017年11月27日 | 13,113,280,483 | 5,209,053,345 | 38,055,679,594 |
| 第4特定期間 | 2017年11月28日～2018年5月25日 | 2,117,248,533 | 4,931,691,212 | 35,241,236,915 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2016年6月14日～2016年11月25日 | 7,183,344,477 | 165,971,939 | 7,017,372,538 |
| 第2計算期間 | 2016年11月26日～2017年5月25日 | 13,586,295,625 | 470,420,382 | 20,133,247,781 |
| 第3計算期間 | 2017年5月26日～2017年11月27日 | 22,137,916,258 | 3,444,610,855 | 38,826,553,184 |
| 第4計算期間 | 2017年11月28日～2018年5月25日 | 4,911,618,790 | 4,967,881,248 | 38,770,290,726 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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