有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/27-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年6月14日～2016年11月25日	9,886,627,646	12,728,784	9,873,898,862
第2特定期間	2016年11月26日～2017年5月25日	21,876,156,727	1,598,603,133	30,151,452,456
第3特定期間	2017年5月26日～2017年11月27日	13,113,280,483	5,209,053,345	38,055,679,594
第4特定期間	2017年11月28日～2018年5月25日	2,117,248,533	4,931,691,212	35,241,236,915
第5特定期間	2018年5月26日～2018年11月26日	604,180,634	5,748,084,558	30,097,332,991
第6特定期間	2018年11月27日～2019年5月27日	245,913,839	5,631,596,454	24,711,650,376
第7特定期間	2019年5月28日～2019年11月25日	249,435,503	3,525,441,450	21,435,644,429
第8特定期間	2019年11月26日～2020年5月25日	103,046,689	2,532,217,527	19,006,473,591
第9特定期間	2020年5月26日～2020年11月25日	275,807,059	3,120,746,138	16,161,534,512
第10特定期間	2020年11月26日～2021年5月25日	342,808,376	2,257,534,212	14,246,808,676
第11特定期間	2021年5月26日～2021年11月25日	292,303,137	1,939,099,147	12,600,012,666
第12特定期間	2021年11月26日～2022年5月25日	71,192,521	1,099,417,603	11,571,787,584
第13特定期間	2022年5月26日～2022年11月25日	333,294,639	603,514,555	11,301,567,668
第14特定期間	2022年11月26日～2023年5月25日	721,439,248	650,601,356	11,372,405,560
第15特定期間	2023年5月26日～2023年11月27日	76,653,349	693,850,217	10,755,208,692
第16特定期間	2023年11月28日～2024年5月27日	52,098,716	799,400,829	10,007,906,579
第17特定期間	2024年5月28日～2024年11月25日	45,858,640	767,031,267	9,286,733,952
第18特定期間	2024年11月26日～2025年5月26日	41,781,499	742,833,268	8,585,682,183
第19特定期間	2025年5月27日～2025年11月25日	92,367,882	452,404,886	8,225,645,179

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2016年6月14日～2016年11月25日	7,183,344,477	165,971,939	7,017,372,538
第2計算期間	2016年11月26日～2017年5月25日	13,586,295,625	470,420,382	20,133,247,781
第3計算期間	2017年5月26日～2017年11月27日	22,137,916,258	3,444,610,855	38,826,553,184
第4計算期間	2017年11月28日～2018年5月25日	4,911,618,790	4,967,881,248	38,770,290,726
第5計算期間	2018年5月26日～2018年11月26日	495,645,908	6,225,607,100	33,040,329,534
第6計算期間	2018年11月27日～2019年5月27日	145,067,113	4,145,610,199	29,039,786,448
第7計算期間	2019年5月28日～2019年11月25日	272,275,292	2,867,372,640	26,444,689,100
第8計算期間	2019年11月26日～2020年5月25日	144,589,334	3,101,770,572	23,487,507,862
第9計算期間	2020年5月26日～2020年11月25日	353,742,630	4,248,825,242	19,592,425,250
第10計算期間	2020年11月26日～2021年5月25日	436,614,958	3,230,082,621	16,798,957,587
第11計算期間	2021年5月26日～2021年11月25日	104,558,366	2,302,366,919	14,601,149,034
第12計算期間	2021年11月26日～2022年5月25日	50,346,773	1,064,441,353	13,587,054,454
第13計算期間	2022年5月26日～2022年11月25日	48,190,522	662,750,957	12,972,494,019
第14計算期間	2022年11月26日～2023年5月25日	46,314,341	622,570,852	12,396,237,508
第15計算期間	2023年5月26日～2023年11月27日	135,049,560	740,970,127	11,790,316,941
第16計算期間	2023年11月28日～2024年5月27日	85,954,270	942,532,550	10,933,738,661
第17計算期間	2024年5月28日～2024年11月25日	134,142,104	730,218,418	10,337,662,347
第18計算期間	2024年11月26日～2025年5月26日	12,473,344	873,996,389	9,476,139,302
第19計算期間	2025年5月27日～2025年11月25日	8,584,487	833,047,498	8,651,676,291

(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/27-2025/11/25)

開示資料

決算