先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月22日-平成31年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 201,382,330 | 103,825,871 |
| コール・ローン | 205,279,616 | 169,684,629 |
| 親投資信託受益証券 | 14,192,587,376 | 11,885,064,784 |
| 未収入金 | 77,344,400 | 105,264,948 |
| 流動資産計 | 14,676,593,722 | 12,263,840,232 |
| 資産の部合計 | 14,676,593,722 | 12,263,840,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 160,866,294 | 155,668,510 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,056 | 4,298,182 |
| 未払委託者報酬 | 150,821,726 | 121,783,673 |
| 未払利息 | 365 | 249 |
| その他未払費用 | 6,113,367 | 2,939,662 |
| 流動負債計 | 323,124,808 | 284,690,276 |
| 負債の部合計 | 323,124,808 | 284,690,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,460,072,997 | 11,171,880,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,893,395,917 | 807,269,027 |
| （分配準備積立金） | 62,829,381 | 51,723,713 |
| 元本等合計 | 14,353,468,914 | 11,979,149,956 |
| 純資産の部合計 | 14,353,468,914 | 11,979,149,956 |
| 負債・純資産合計 | 14,676,593,722 | 12,263,840,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
