先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月22日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,661,264 | － |
| コール・ローン | 185,925,236 | 229,793,024 |
| 親投資信託受益証券 | 12,028,135,557 | 11,444,184,590 |
| 未収入金 | 35,872,580 | 90,255,728 |
| 流動資産計 | 12,324,594,637 | 11,764,233,342 |
| 資産の部合計 | 12,324,594,637 | 11,764,233,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,688,440 | 93,123,822 |
| 未払受託者報酬 | 3,935,543 | 3,734,781 |
| 未払委託者報酬 | 111,508,517 | 105,820,512 |
| 未払利息 | 282 | 291 |
| その他未払費用 | 4,025,389 | 2,013,165 |
| 流動負債計 | 172,158,171 | 204,692,571 |
| 負債の部合計 | 172,158,171 | 204,692,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,959,203,476 | 10,187,913,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193,232,990 | 1,371,627,324 |
| （分配準備積立金） | 145,829,024 | 131,204,097 |
| 元本等合計 | 12,152,436,466 | 11,559,540,771 |
| 純資産の部合計 | 12,152,436,466 | 11,559,540,771 |
| 負債・純資産合計 | 12,324,594,637 | 11,764,233,342 |
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