先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,228,029 | 101,466,296 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,265,971 | 9,431,770,701 |
| 未収入金 | － | 42,743,146 |
| 流動資産計 | 9,169,494,000 | 9,575,980,143 |
| 資産の部合計 | 9,169,494,000 | 9,575,980,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,271,959 | 59,979,753 |
| 未払受託者報酬 | 3,135,724 | 17,560 |
| 未払委託者報酬 | 88,847,280 | 497,547 |
| 未払利息 | 235 | 36 |
| その他未払費用 | 3,979,512 | 1,943,962 |
| 流動負債計 | 97,234,710 | 62,438,858 |
| 負債の部合計 | 97,234,710 | 62,438,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,685,111,631 | 9,001,318,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -612,852,341 | 512,222,841 |
| （分配準備積立金） | 146,944,137 | 135,108,666 |
| 元本等合計 | 9,072,259,290 | 9,513,541,285 |
| 純資産の部合計 | 9,072,259,290 | 9,513,541,285 |
| 負債・純資産合計 | 9,169,494,000 | 9,575,980,143 |
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