先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,532,998 | 175,716,804 |
| 親投資信託受益証券 | 9,820,331,501 | 8,169,086,135 |
| 未収入金 | 63,267,082 | 38,044,647 |
| 流動資産計 | 10,079,131,581 | 8,382,847,586 |
| 資産の部合計 | 10,079,131,581 | 8,382,847,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,131,122 | 39,618,121 |
| 未払受託者報酬 | 3,271,757 | 3,057,183 |
| 未払委託者報酬 | 92,701,646 | 86,622,000 |
| 未払利息 | 60 | 93 |
| その他未払費用 | 3,449,654 | 1,602,160 |
| 流動負債計 | 173,554,239 | 130,899,557 |
| 負債の部合計 | 173,554,239 | 130,899,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,202,336,310 | 7,171,988,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,703,241,032 | 1,079,959,423 |
| （分配準備積立金） | 341,755,779 | 296,160,174 |
| 元本等合計 | 9,905,577,342 | 8,251,948,029 |
| 純資産の部合計 | 9,905,577,342 | 8,251,948,029 |
| 負債・純資産合計 | 10,079,131,581 | 8,382,847,586 |
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