先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,095,360 | 133,291,128 |
| 親投資信託受益証券 | 7,905,465,923 | 7,093,180,220 |
| 未収入金 | － | 23,896,970 |
| 流動資産計 | 8,070,561,283 | 7,250,368,318 |
| 資産の部合計 | 8,070,561,283 | 7,250,368,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,646,421 | 23,850,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,674 | 2,570,257 |
| 未払委託者報酬 | 77,313,997 | 72,825,653 |
| 未払利息 | 152 | 249 |
| その他未払費用 | 3,026,796 | 1,467,686 |
| 流動負債計 | 103,716,040 | 100,714,704 |
| 負債の部合計 | 103,716,040 | 100,714,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,520,264,156 | 6,078,796,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,446,581,087 | 1,070,856,966 |
| （分配準備積立金） | 347,338,041 | 322,182,728 |
| 元本等合計 | 7,966,845,243 | 7,149,653,614 |
| 純資産の部合計 | 7,966,845,243 | 7,149,653,614 |
| 負債・純資産合計 | 8,070,561,283 | 7,250,368,318 |
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