先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/22-2024/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,209,593 | 127,582,417 |
| 親投資信託受益証券 | 7,574,752,069 | 6,628,873,463 |
| 未収入金 | 66,588,204 | 27,475,757 |
| 流動資産計 | 7,786,549,866 | 6,783,931,637 |
| 資産の部合計 | 7,786,549,866 | 6,783,931,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,155,219 | 20,392,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,391,577 | 2,326,753 |
| 未払委託者報酬 | 67,763,081 | 65,926,565 |
| 未払利息 | 273 | 18 |
| その他未払費用 | 2,760,079 | 1,322,988 |
| 流動負債計 | 138,070,229 | 89,969,166 |
| 負債の部合計 | 138,070,229 | 89,969,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,734,013,794 | 4,962,193,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,914,465,843 | 1,731,769,147 |
| （分配準備積立金） | 665,510,151 | 572,573,132 |
| 元本等合計 | 7,648,479,637 | 6,693,962,471 |
| 純資産の部合計 | 7,648,479,637 | 6,693,962,471 |
| 負債・純資産合計 | 7,786,549,866 | 6,783,931,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
