先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,332,632 | 108,893,531 |
| 親投資信託受益証券 | 6,806,460,989 | 6,092,176,710 |
| 未収入金 | 77,963,672 | 18,573,966 |
| 未収利息 | 298 | 705 |
| 流動資産計 | 7,009,757,591 | 6,219,644,912 |
| 資産の部合計 | 7,009,757,591 | 6,219,644,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,587,164 | 17,375,958 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,463 | 2,110,427 |
| 未払委託者報酬 | 63,934,678 | 59,797,402 |
| その他未払費用 | 2,601,162 | 1,262,979 |
| 流動負債計 | 141,379,467 | 80,546,766 |
| 負債の部合計 | 141,379,467 | 80,546,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,399,789,327 | 4,208,687,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,468,588,797 | 1,930,410,337 |
| （分配準備積立金） | 1,494,103,522 | 1,419,517,417 |
| 元本等合計 | 6,868,378,124 | 6,139,098,146 |
| 純資産の部合計 | 6,868,378,124 | 6,139,098,146 |
| 負債・純資産合計 | 7,009,757,591 | 6,219,644,912 |
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