先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/24-2026/06/22)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,436,028 | 46,828,245 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,389,516 | 6,273,024,959 |
| 未収入金 | － | 21,473,995 |
| 未収利息 | 1,420 | 946 |
| 流動資産計 | 5,867,826,964 | 6,341,328,145 |
| 資産の部合計 | 5,867,826,964 | 6,341,328,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284,722 | 13,560,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,290 | 11,471 |
| 未払委託者報酬 | 54,041,545 | 325,031 |
| その他未払費用 | 2,713,989 | 1,324,495 |
| 流動負債計 | 61,947,546 | 15,221,072 |
| 負債の部合計 | 61,947,546 | 15,221,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,946,415,112 | 3,671,379,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,464,306 | 2,654,727,448 |
| （分配準備積立金） | 1,392,047,886 | 1,288,874,089 |
| 元本等合計 | 5,805,879,418 | 6,326,107,073 |
| 純資産の部合計 | 5,805,879,418 | 6,326,107,073 |
| 負債・純資産合計 | 5,867,826,964 | 6,341,328,145 |
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