先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,332,632 | 106,436,028 |
| 親投資信託受益証券 | 6,806,460,989 | 5,761,389,516 |
| 未収入金 | 77,963,672 | － |
| 未収利息 | 298 | 1,420 |
| 流動資産計 | 7,009,757,591 | 5,867,826,964 |
| 資産の部合計 | 7,009,757,591 | 5,867,826,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,587,164 | 3,284,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,463 | 1,907,290 |
| 未払委託者報酬 | 63,934,678 | 54,041,545 |
| その他未払費用 | 2,601,162 | 2,713,989 |
| 流動負債計 | 141,379,467 | 61,947,546 |
| 負債の部合計 | 141,379,467 | 61,947,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,399,789,327 | 3,946,415,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,468,588,797 | 1,859,464,306 |
| （分配準備積立金） | 1,494,103,522 | 1,392,047,886 |
| 元本等合計 | 6,868,378,124 | 5,805,879,418 |
| 純資産の部合計 | 6,868,378,124 | 5,805,879,418 |
| 負債・純資産合計 | 7,009,757,591 | 5,867,826,964 |
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