先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,436,028 | 130,963,156 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,389,516 | 6,598,784,650 |
| 未収利息 | 1,420 | 3,553 |
| 流動資産計 | 5,867,826,964 | 6,729,751,359 |
| 資産の部合計 | 5,867,826,964 | 6,729,751,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,284,722 | 4,632,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,290 | 2,130,764 |
| 未払委託者報酬 | 54,041,545 | 60,373,515 |
| その他未払費用 | 2,713,989 | 1,968,600 |
| 流動負債計 | 61,947,546 | 69,105,379 |
| 負債の部合計 | 61,947,546 | 69,105,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,946,415,112 | 3,552,389,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,464,306 | 3,108,256,858 |
| （分配準備積立金） | 1,392,047,886 | 2,288,789,327 |
| 元本等合計 | 5,805,879,418 | 6,660,645,980 |
| 純資産の部合計 | 5,805,879,418 | 6,660,645,980 |
| 負債・純資産合計 | 5,867,826,964 | 6,729,751,359 |
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